分配金情報
今月の分配金情報（2025年12月20日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2013年 01月10日 |
30 | 10,441 | 337.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2013年 01月10日 |
35 | 11,386 | 2.7 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2013年 01月17日 |
80 | 9,837 | 2,280.0 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2013年 01月21日 |
35 | 7,556 | 356.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2013年 01月25日 |
25 | 10,441 | 101.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2013年 01月25日 |
70 | 12,114 | 10.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2013年 01月25日 |
90 | 8,928 | 28.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2013年 01月25日 |
80 | 8,386 | 1.9 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2013年 01月25日 |
20 | 7,426 | 207.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2013年 01月25日 |
65 | 8,232 | 114.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2013年 01月25日 |
90 | 7,950 | 912.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2013年 01月25日 |
40 | 10,482 | 1,140.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2013年 01月25日 |
110 | 11,861 | 975.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2013年 01月25日 |
50 | 8,446 | 6.5 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
