| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
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グローバル・アンブレラ UBS BRIC
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2011年
12月05日 |
0 |
4,925 |
85.1 |
|
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ
|
2011年
12月05日 |
0 |
6,526 |
14.4 |
|
グローバル・アンブレラ UBSフード
|
2011年
12月05日 |
0 |
8,830 |
69.5 |
|
グローバル・アンブレラ UBSマネー
|
2011年
12月05日 |
0 |
10,028 |
4.2 |
|
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型)
|
2011年
12月05日 |
0 |
9,883 |
0.1 |
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UBS原油先物ファンド
|
2011年
12月05日 |
0 |
13,793 |
17.0 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2011年
12月12日 |
30 |
9,847 |
178.9 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2011年
12月12日 |
30 |
9,505 |
1.1 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2011年
12月19日 |
80 |
8,597 |
2,428.3 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2011年
12月20日 |
55 |
6,815 |
431.2 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2011年
12月20日 |
0 |
9,708 |
7.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2011年
12月26日 |
25 |
10,144 |
36.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2011年
12月26日 |
70 |
10,001 |
9.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2011年
12月26日 |
90 |
8,305 |
33.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2011年
12月26日 |
80 |
7,991 |
2.6 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2011年
12月26日 |
25 |
5,867 |
208.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2011年
12月26日 |
65 |
6,561 |
121.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2011年
12月26日 |
125 |
7,992 |
1,314.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2011年
12月26日 |
40 |
10,245 |
852.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2011年
12月26日 |
110 |
10,143 |
1,098.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2011年
12月26日 |
70 |
7,839 |
12.2 |
