分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月26日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2012年 01月10日 |
30 | 9,971 | 192.5 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2012年 01月10日 |
30 | 9,414 | 1.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2012年 01月17日 |
80 | 8,762 | 2,504.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2012年 01月20日 |
55 | 7,099 | 440.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2012年 01月25日 |
25 | 10,144 | 37.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 01月25日 |
70 | 10,275 | 9.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 01月25日 |
90 | 8,706 | 34.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2012年 01月25日 |
80 | 8,128 | 2.6 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2012年 01月25日 |
25 | 6,183 | 211.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2012年 01月25日 |
65 | 6,718 | 132.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2012年 01月25日 |
125 | 8,307 | 1,388.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2012年 01月25日 |
40 | 10,243 | 947.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2012年 01月25日 |
110 | 10,384 | 1,216.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2012年 01月25日 |
70 | 8,047 | 11.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
