分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月26日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2011年 11月10日 |
30 | 10,067 | 177.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2011年 11月10日 |
30 | 9,778 | 1.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2011年 11月17日 |
80 | 8,632 | 2,417.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2011年 11月21日 |
55 | 7,034 | 456.0 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2011年 11月21日 |
0 | 9,246 | 160.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2011年 11月25日 |
25 | 10,150 | 33.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 11月25日 |
70 | 9,593 | 8.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 11月25日 |
90 | 8,388 | 34.8 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2011年 11月25日 |
80 | 7,666 | 2.5 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2011年 11月25日 |
25 | 5,693 | 209.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2011年 11月25日 |
85 | 6,599 | 111.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2011年 11月25日 |
125 | 8,183 | 1,316.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2011年 11月25日 |
40 | 10,281 | 720.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2011年 11月25日 |
110 | 9,854 | 907.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2011年 11月25日 |
90 | 7,713 | 11.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
