ファンド別分配金情報
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)
決算日![]() ![]() |
分配金(円)![]() ![]() |
分配落後基準価額(円)![]() ![]() |
純資産総額(億円)![]() ![]() |
---|---|---|---|
2020年05月25日 | 0 | 9,813 | 0.0 |
2020年11月25日 | 0 | 9,988 | 0.1 |
2021年05月25日 | 0 | 10,578 | 0.1 |
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分配金(円)![]() ![]() |
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純資産総額(億円)![]() ![]() |
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2020年05月25日 | 0 | 9,813 | 0.0 |
2020年11月25日 | 0 | 9,988 | 0.1 |
2021年05月25日 | 0 | 10,578 | 0.1 |