ファンド別分配金情報
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)
決算日
 |
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|---|---|---|---|
| 2020年05月25日 | 0 | 9,813 | 0.0 |
| 2020年11月25日 | 0 | 9,988 | 0.1 |
| 2021年05月25日 | 0 | 10,578 | 0.1 |
UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。
| 決算日
|
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|---|---|---|---|
| 2020年05月25日 | 0 | 9,813 | 0.0 |
| 2020年11月25日 | 0 | 9,988 | 0.1 |
| 2021年05月25日 | 0 | 10,578 | 0.1 |
UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。
