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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月13日現在）

翌月 2016年6月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2016年 06月10日	35	9,772	237.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2016年 06月10日	110	11,231	78.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2016年 06月17日	80	6,463	859.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2016年 06月17日	90	9,054	322.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2016年 06月17日	30	9,936	26.5
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2016年 06月17日	0	9,770	2.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2016年 06月17日	0	8,779	7.3
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)	2016年 06月17日	0	9,476	0.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)	2016年 06月17日	0	8,256	0.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2016年 06月20日	70	5,179	181.5
UBS地方銀行株ファンド	2016年 06月20日	0	6,204	48.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2016年 06月27日	40	9,662	24.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2016年 06月27日	120	7,890	4.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2016年 06月27日	90	5,667	4.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2016年 06月27日	50	5,840	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2016年 06月27日	20	6,371	102.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	80	9,003	65.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	140	4,332	27.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	70	5,068	193.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	80	6,144	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	20	8,098	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2016年 06月27日	40	9,348	2,254.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	110	6,848	298.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2016年 06月27日	50	5,551	1.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。