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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 04月10日	35	10,044	241.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 04月10日	55	12,773	22.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 04月17日	80	9,132	1,261.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 04月17日	20	10,997	30.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 04月17日	15	10,507	7.7
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 04月21日	35	7,674	264.1
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）	2014年 04月21日	300	10,476	20.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2014年 04月23日	1,000	11,942	42.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 04月25日	25	10,194	73.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 04月25日	70	11,632	4.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 04月25日	90	8,772	13.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 04月25日	50	7,886	0.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 04月25日	20	7,062	156.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2014年 04月25日	10	12,624	4.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 04月25日	65	7,526	61.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2014年 04月25日	10	15,232	23.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 04月25日	70	7,705	520.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）	2014年 04月25日	0	10,026	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2014年 04月25日	10	12,138	158.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 04月25日	40	9,948	1,780.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2014年 04月25日	10	17,780	20.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 04月25日	110	10,782	504.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2014年 04月25日	10	12,402	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 04月25日	50	8,097	3.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。