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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年3月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2014年
03月10日		 35 9,974 245.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2014年
03月10日		 55 12,820 20.5
UBSブラジル株式ファンド 2014年
03月10日		 0 5,807 66.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2014年
03月17日		 80 8,741 1,225.8
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2014年
03月17日		 0 11,990 0.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2014年
03月17日		 20 10,852 30.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2014年
03月17日		 15 10,428 7.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2014年
03月20日		 35 7,213 253.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2014年
03月25日		 25 10,106 74.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2014年
03月25日		 70 11,396 4.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2014年
03月25日		 90 8,297 13.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2014年
03月25日		 50 7,622 0.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2014年
03月25日		 20 6,868 153.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2014年
03月25日		 65 7,153 57.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2014年
03月25日		 70 7,310 510.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2014年
03月25日		 40 9,865 1,668.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2014年
03月25日		 110 10,502 486.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2014年
03月25日		 50 7,797 3.9
UBSグローバルCBファンド 2014年
03月31日		 0 13,573 8.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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