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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年5月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 2014年
05月07日		 0 8,973 186.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2014年
05月12日		 35 10,118 242.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2014年
05月12日		 55 12,830 22.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2014年
05月19日		 80 9,084 1,248.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2014年
05月19日		 20 10,924 27.0
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2014年
05月19日		 15 10,539 7.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2014年
05月20日		 35 7,749 261.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 2014年
05月20日		 0 11,999 91.8
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型） 2014年
05月21日		 0 11,864 17.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2014年
05月26日		 25 10,279 72.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2014年
05月26日		 70 11,612 4.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2014年
05月26日		 90 8,857 13.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2014年
05月26日		 50 8,206 0.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2014年
05月26日		 20 7,301 158.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2014年
05月26日		 65 7,777 63.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2014年
05月26日		 70 7,757 512.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2014年
05月26日		 40 9,993 1,862.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2014年
05月26日		 110 10,665 500.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2014年
05月26日		 50 8,308 3.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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