| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
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UBSグローバルCBファンド
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2012年
04月02日 |
0 |
11,919 |
7.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2012年
04月10日 |
30 |
10,130 |
254.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2012年
04月10日 |
30 |
10,259 |
1.7 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2012年
04月17日 |
80 |
9,050 |
2,383.4 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2012年
04月20日 |
55 |
7,213 |
418.9 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2012年
04月23日 |
200 |
10,149 |
67.4 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2012年
04月25日 |
25 |
10,255 |
49.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2012年
04月25日 |
70 |
10,658 |
8.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2012年
04月25日 |
90 |
8,662 |
33.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2012年
04月25日 |
80 |
8,757 |
2.6 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2012年
04月25日 |
20 |
6,459 |
203.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
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2012年
04月25日 |
10 |
9,931 |
11.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2012年
04月25日 |
65 |
7,235 |
152.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2012年
04月25日 |
10 |
11,926 |
31.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2012年
04月25日 |
125 |
8,109 |
1,317.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2012年
04月25日 |
0 |
10,018 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2012年
04月25日 |
10 |
11,528 |
79.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2012年
04月25日 |
40 |
10,353 |
1,075.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2012年
04月25日 |
10 |
13,852 |
37.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2012年
04月25日 |
110 |
10,672 |
1,239.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2012年
04月25日 |
10 |
11,310 |
0.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2012年
04月25日 |
70 |
8,617 |
10.7 |
