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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月15日現在）

翌月 2012年5月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 2012年
05月07日		 0 7,052 255.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2012年
05月10日		 30 10,183 273.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2012年
05月10日		 30 10,046 1.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2012年
05月17日		 80 8,816 2,337.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2012年
05月21日		 55 6,605 377.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 2012年
05月21日		 0 9,088 130.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2012年
05月25日		 25 10,252 53.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2012年
05月25日		 70 9,893 8.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2012年
05月25日		 90 7,814 29.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2012年
05月25日		 80 7,979 2.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2012年
05月25日		 20 5,784 177.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2012年
05月25日		 65 6,908 141.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2012年
05月25日		 125 7,311 1,177.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2012年
05月25日		 40 10,349 1,087.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2012年
05月25日		 110 9,945 1,175.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2012年
05月25日		 70 7,941 9.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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