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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月13日現在）

翌月 2012年3月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2012年
03月12日		 30 10,174 224.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2012年
03月12日		 30 10,337 1.4
UBSブラジル株式ファンド 2012年
03月12日		 0 7,581 136.9
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2012年
03月15日		 0 10,158 2.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2012年
03月19日		 80 9,476 2,556.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2012年
03月21日		 55 7,596 450.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2012年
03月26日		 25 10,232 43.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2012年
03月26日		 70 10,947 8.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2012年
03月26日		 90 9,056 34.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2012年
03月26日		 80 8,938 3.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2012年
03月26日		 25 6,736 216.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2012年
03月26日		 65 7,279 149.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2012年
03月26日		 125 8,553 1,398.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2012年
03月26日		 40 10,282 1,033.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2012年
03月26日		 110 10,996 1,265.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2012年
03月26日		 70 8,934 11.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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