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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月23日現在）

翌月 2010年12月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
グローバル・アンブレラ UBS BRIC 2010年
12月06日		 0 6,398 163.1
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ 2010年
12月06日		 0 7,013 11.3
グローバル・アンブレラ UBSフード 2010年
12月06日		 0 9,322 50.7
グローバル・アンブレラ UBSマネー 2010年
12月06日		 0 10,021 2.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 2010年
12月06日		 0 10,632 0.0
UBS原油先物ファンド 2010年
12月06日		 0 13,884 12.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2010年
12月10日		 30 9,885 162.7
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2010年
12月17日		 80 9,246 2,071.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2010年
12月20日		 55 7,713 706.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2010年
12月27日		 25 9,940 27.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2010年
12月27日		 70 10,416 6.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2010年
12月27日		 90 9,595 43.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2010年
12月27日		 80 10,242 2.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2010年
12月27日		 40 7,188 391.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2010年
12月27日		 85 8,639 9.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2010年
12月27日		 125 9,768 546.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2010年
12月27日		 40 10,243 75.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2010年
12月27日		 90 11,037 98.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2010年
12月27日		 90 10,253 9.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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