分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月23日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2011年 01月11日 |
30 | 9,911 | 171.6 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2011年 01月17日 |
80 | 9,111 | 2,097.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2011年 01月20日 |
55 | 7,730 | 683.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2011年 01月25日 |
25 | 9,913 | 28.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 01月25日 |
70 | 10,244 | 6.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 01月25日 |
90 | 9,613 | 44.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2011年 01月25日 |
80 | 9,770 | 1.9 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2011年 01月25日 |
40 | 7,120 | 382.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2011年 01月25日 |
85 | 8,404 | 9.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2011年 01月25日 |
125 | 9,708 | 548.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2011年 01月25日 |
40 | 10,191 | 81.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2011年 01月25日 |
90 | 10,784 | 100.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2011年 01月25日 |
90 | 9,755 | 8.6 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
