分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月23日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2010年 11月10日 |
30 | 10,159 | 135.3 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 11月17日 |
80 | 9,146 | 1,990.4 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 11月22日 |
55 | 7,660 | 740.0 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2010年 11月22日 |
0 | 9,234 | 222.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 11月25日 |
25 | 10,073 | 25.1 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 11月25日 |
70 | 10,367 | 6.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 11月25日 |
90 | 9,601 | 43.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 11月25日 |
80 | 10,006 | 1.9 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 11月25日 |
40 | 7,208 | 401.9 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 11月25日 |
85 | 9,236 | 10.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 11月25日 |
125 | 9,760 | 528.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 11月25日 |
40 | 10,485 | 65.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 11月25日 |
90 | 11,043 | 92.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 11月25日 |
90 | 10,063 | 8.3 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
