| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2019年
06月05日 |
60 |
10,005 |
13.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2019年
06月10日 |
15 |
8,976 |
195.4 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2019年
06月10日 |
75 |
8,514 |
147.8 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2019年
06月17日 |
20 |
4,892 |
728.3 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2019年
06月17日 |
25 |
8,796 |
53.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
06月17日 |
30 |
9,870 |
11.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
06月17日 |
0 |
9,852 |
0.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2019年
06月17日 |
0 |
9,732 |
2.0 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
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2019年
06月17日 |
0 |
13,343 |
15.7 |
|
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）
|
2019年
06月17日 |
0 |
15,082 |
13.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2019年
06月20日 |
40 |
4,801 |
267.2 |
|
UBS地方銀行株ファンド
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2019年
06月20日 |
0 |
5,389 |
22.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2019年
06月25日 |
5 |
9,119 |
11.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2019年
06月25日 |
30 |
6,138 |
3.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2019年
06月25日 |
35 |
4,370 |
8.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2019年
06月25日 |
35 |
6,406 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2019年
06月25日 |
20 |
7,916 |
86.1 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
|
2019年
06月25日 |
400 |
10,830 |
16.8 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2019年
06月25日 |
15 |
9,729 |
8.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
30 |
8,806 |
47.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
30 |
2,176 |
38.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
40 |
4,622 |
111.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
40 |
6,715 |
1.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
20 |
8,288 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
10 |
8,562 |
1,583.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
30 |
6,029 |
157.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2019年
06月25日 |
50 |
6,184 |
1.7 |
