| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2019年
07月05日 |
60 |
10,359 |
13.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2019年
07月10日 |
15 |
9,088 |
192.0 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2019年
07月10日 |
75 |
8,590 |
146.9 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
07月10日 |
0 |
11,565 |
5.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）
|
2019年
07月10日 |
0 |
10,252 |
0.8 |
|
UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2019年
07月10日 |
0 |
5,715 |
9.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2019年
07月17日 |
20 |
4,957 |
733.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2019年
07月17日 |
25 |
8,887 |
52.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
07月17日 |
30 |
9,978 |
12.1 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2019年
07月22日 |
25 |
4,953 |
266.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2019年
07月25日 |
5 |
9,141 |
11.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2019年
07月25日 |
30 |
6,198 |
3.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2019年
07月25日 |
35 |
4,489 |
6.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2019年
07月25日 |
35 |
6,698 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2019年
07月25日 |
20 |
8,034 |
86.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2019年
07月25日 |
0 |
9,973 |
6.5 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2019年
07月25日 |
15 |
9,839 |
8.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
30 |
8,932 |
50.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
30 |
2,238 |
39.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
40 |
4,733 |
112.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
40 |
6,793 |
1.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
20 |
8,223 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
10 |
8,627 |
1,553.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
30 |
6,122 |
156.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2019年
07月25日 |
50 |
6,422 |
1.7 |
