UBSアセット・マネジメント

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ファンド別分配金情報

UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし)

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決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2014年12月17日 200 10,133 16.7
2015年03月17日 200 10,251 15.5
2015年06月17日 250 10,553 12.6
2015年09月17日 0 10,108 10.8
2015年12月17日 0 10,065 9.5
2016年03月17日 0 9,288 7.9
2016年06月17日 0 8,779 7.3
2016年09月20日 0 8,986 7.0
2016年12月19日 150 10,183 6.4
2017年03月17日 50 10,045 5.4
2017年06月19日 50 10,126 5.3
2017年09月19日 200 10,377 4.8
2017年12月18日 100 10,174 3.8
2018年03月19日 0 9,975 3.4
2018年06月18日 100 10,104 3.0
2018年09月18日 0 10,113 2.8
2018年12月17日 0 9,804 2.4
2019年03月18日 0 10,012 2.3
2019年06月17日 0 9,732 2.0
2019年09月17日 0 9,793 2.0
2019年12月17日 50 10,121 1.8
2020年03月17日 0 8,832 1.5
2020年06月17日 0 9,312 1.5
2020年09月17日 0 9,623 1.6
2020年12月17日 0 10,025 1.6
2021年03月17日 250 10,606 1.5
2021年06月17日 250 10,617 1.5
2021年09月17日 200 10,278 1.3
2021年12月17日 50 10,152 1.2
2022年03月17日 0 9,872 1.2
2022年06月17日 100 10,015 1.2
2022年09月20日 250 10,201 1.2
2022年12月19日 0 9,928 1.1
2023年03月17日 0 9,944 1.1
2023年06月19日 250 10,573 1.2
2023年09月19日 250 10,568 1.2
2023年12月18日 150 10,199 1.1
2024年03月18日 250 10,354 1.0

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