ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2013年10月17日	0	10,012	3.1
2013年11月18日	0	10,126	3.6
2013年12月17日	0	10,139	4.4
2014年01月17日	15	10,302	4.8
2014年02月17日	15	10,383	5.3
2014年03月17日	15	10,428	7.7
2014年04月17日	15	10,507	7.7
2014年05月19日	15	10,539	7.3
2014年06月17日	15	10,674	7.3
2014年07月17日	15	10,636	7.4
2014年08月18日	15	10,546	7.5
2014年09月17日	15	10,479	7.9
2014年10月17日	15	10,123	7.9
2014年11月17日	15	10,327	8.3
2014年12月17日	15	10,110	8.2
2015年01月19日	15	10,226	8.3
2015年02月17日	15	10,477	8.1
2015年03月17日	15	10,582	8.3
2015年04月17日	15	10,866	8.3
2015年05月18日	15	10,893	8.9
2015年06月17日	30	10,787	10.0
2015年07月17日	30	10,663	12.5
2015年08月17日	30	10,564	13.7
2015年09月17日	30	10,388	19.6
2015年10月19日	30	10,369	24.3
2015年11月17日	30	10,446	25.0
2015年12月17日	30	10,215	24.4
2016年01月18日	30	9,812	24.7
2016年02月17日	30	9,447	24.6
2016年03月17日	30	9,808	25.9
2016年04月18日	30	9,956	26.5
2016年05月17日	30	9,966	27.0
2016年06月17日	30	9,936	26.5
2016年07月19日	30	10,142	25.5
2016年08月17日	30	10,292	24.7
2016年09月20日	30	10,264	24.6
2016年10月17日	30	10,301	24.9
2016年11月17日	30	10,219	24.1
2016年12月19日	30	10,386	25.3
2017年01月17日	30	10,468	24.7
2017年02月17日	30	10,523	23.8
2017年03月17日	30	10,544	22.7
2017年04月17日	30	10,598	22.8
2017年05月17日	30	10,740	24.5
2017年06月19日	30	10,649	24.3
2017年07月18日	30	10,715	23.8
2017年08月17日	30	10,707	23.0
2017年09月19日	30	10,771	22.6
2017年10月17日	30	10,800	22.3
2017年11月17日	30	10,692	21.1
2017年12月18日	30	10,483	20.0
2018年01月17日	30	10,692	20.1
2018年02月19日	30	10,568	19.0
2018年03月19日	30	10,585	16.6
2018年04月17日	30	10,489	16.2
2018年05月17日	30	10,500	15.5
2018年06月18日	30	10,513	15.3
2018年07月17日	30	10,378	15.0
2018年08月17日	30	10,187	14.2
2018年09月18日	30	10,262	14.2
2018年10月17日	30	10,119	13.6
2018年11月19日	30	9,947	13.2
2018年12月17日	30	9,754	12.5
2019年01月17日	30	9,661	12.0
2019年02月18日	30	9,808	11.8
2019年03月18日	30	9,993	11.8
2019年04月17日	30	10,044	12.4
2019年05月17日	30	9,948	12.2
2019年06月17日	30	9,870	11.9
2019年07月17日	30	9,978	12.1
2019年08月19日	30	9,794	11.6
2019年09月17日	30	9,925	11.9
2019年10月17日	30	9,876	11.8
2019年11月18日	30	9,948	11.7
2019年12月17日	30	10,025	11.7
2020年01月17日	30	10,171	11.7
2020年02月17日	30	10,188	11.4
2020年03月17日	30	8,851	10.3
2020年04月17日	30	8,589	9.8
2020年05月18日	30	8,641	9.9
2020年06月17日	30	9,062	10.4
2020年07月17日	30	9,117	12.7
2020年08月17日	30	9,264	14.5
2020年09月17日	30	9,334	15.6
2020年10月19日	30	9,321	16.8
2020年11月17日	30	9,482	17.1
2020年12月17日	30	9,661	17.5
2021年01月18日	30	9,761	17.6
2021年02月17日	30	9,998	17.5
2021年03月17日	30	10,077	16.5
2021年04月19日	30	10,104	16.2
2021年05月17日	30	10,031	15.8
2021年06月17日	30	10,107	15.4
2021年07月19日	30	10,058	15.1
2021年08月17日	30	10,026	14.9
2021年09月17日	30	10,052	14.7
2021年10月18日	30	9,991	14.3
2021年11月17日	30	9,977	14.3
2021年12月17日	30	9,717	14.2
2022年01月17日	30	9,760	14.2
2022年02月17日	30	9,529	13.0
2022年03月17日	30	9,060	12.1
2022年04月18日	30	9,160	11.9
2022年05月17日	30	8,816	11.4
2022年06月17日	30	8,481	10.9
2022年07月19日	30	8,380	10.4
2022年08月17日	30	8,617	10.7
2022年09月20日	30	8,475	10.7
2022年10月17日	30	8,169	10.2
2022年11月17日	30	8,141	10.2
2022年12月19日	30	8,112	10.1
2023年01月17日	30	8,215	10.3
2023年02月17日	30	8,411	10.5
2023年03月17日	30	8,175	10.3
2023年04月17日	30	8,224	10.9
2023年05月17日	30	8,196	12.3
2023年06月19日	30	8,389	12.9
2023年07月18日	30	8,398	12.7
2023年08月17日	30	8,376	13.4
2023年09月19日	30	8,271	13.2
2023年10月17日	30	8,090	13.1
2023年11月17日	30	8,065	13.1
2023年12月18日	30	8,025	13.0
2024年01月17日	30	7,987	12.7
2024年02月19日	30	7,955	12.5
2024年03月18日	30	7,980	12.2
2024年04月17日	30	8,005	11.6

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