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2024年04月25日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,306 -21 -0.4% 393.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,465 +3 0.0% 23.8
UBS原油先物ファンド 23,410 +63 +0.3% 65.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 17,910 +37 +0.2% 187.8
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 10,797 +238 +2.3% 95.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,467 +36 +0.4% 56.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 8,940 +195 +2.2% 25.0
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 10,536 +26 +0.2% 25.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,337 +190 +1.7% 6.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,615 -6 0.0% 90.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 24,332 +142 +0.6% 16.8
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 30,066 +117 +0.4% 168.3
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,234 +369 +0.8% 57.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,347 +32 +0.6% 81.7
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 16,363 -286 -1.7% 34.2
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,943 0 0.0% 90.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 31,928 +55 +0.2% 93.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース） 14,010 +26 +0.2% 32.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 17,004 +5 0.0% 19.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,903 +18 +0.5% 48.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,142 +2 0.0% 39.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,527 -4 0.0% 6.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,059 -22 -0.3% 79.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ） 13,092 +172 +1.3% 0.3
UBS中国株式ファンド 15,577 +296 +1.9% 57.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,605 -17 -0.1% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,280 -30 -0.2% 1.9
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,035 -3 0.0% 11.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,075 +10 +0.1% 80.3
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 12,134 -46 -0.4% 9.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 9,877 -31 -0.3% 9.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 13,665 +15 +0.1% 9.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,524 +3 0.0% 558.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 52,019 +81 +0.2% 91.0
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,043 -53 -0.3% 28.8
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 25,016 -71 -0.3% 9.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 26,898 +42 +0.2% 45.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 34,191 +53 +0.2% 15.8
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,886 -12 -0.1% 1.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース） 11,354 +21 +0.2% 5.5
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,095 -3 0.0% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 10,605 +3 0.0% 1.0
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型） 17,548 +111 +0.6% 24.3
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,744 +75 +0.6% 8.9
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,634 +178 +1.7% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,309 +72 +0.4% 21.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,451 +10 +0.1% 106.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,074 +224 +1.1% 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 8,664 +41 +0.5% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 866 -1 -0.1% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,125 +181 +0.9% 7.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,862 +32 +0.2% 15.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,832 -4 0.0% 34.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 17,939 +120 +0.7% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,504 +20 +0.4% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 19,013 +239 +1.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 10,071 +102 +1.0% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,016 +70 +0.6% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,783 +54 +0.6% 0.5
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 55,877 +137 +0.2% 86.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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