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分配金情報

今月の分配金情報(2024年3月29日現在)

翌月 2019年5月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS中国株式ファンド 2019年
05月07日
1,000 18,680 129.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2019年
05月07日
60 10,476 13.7
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2019年
05月10日
15 8,891 197.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2019年
05月10日
75 8,571 149.0
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2019年
05月17日
20 4,902 736.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2019年
05月17日
25 8,947 57.1
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2019年
05月17日
30 9,948 12.2
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2019年
05月20日
40 4,569 259.9
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 2019年
05月20日
0 11,339 99.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型> 2019年
05月27日
5 8,968 11.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型> 2019年
05月27日
30 6,128 3.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型> 2019年
05月27日
35 4,067 7.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型> 2019年
05月27日
35 6,326 0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2019年
05月27日
20 7,704 84.5
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2019年
05月27日
15 9,855 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
30 8,824 48.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
30 2,041 35.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
40 4,392 107.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
40 6,730 1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
20 8,175 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2019年
05月27日
10 8,414 1,591.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
30 5,995 159.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2019年
05月27日
50 6,126 1.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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