UBSアセット・マネジメント

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分配金情報

今月の分配金情報(2019年5月21日現在)

2019年5月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS中国株式ファンド 2019年
05月07日
1,000 18,680 129.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2019年
05月07日
60 10,476 13.7
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2019年
05月10日
15 8,891 197.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2019年
05月10日
75 8,571 149.0
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2019年
05月17日
20 4,902 736.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2019年
05月17日
25 8,947 57.1
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2019年
05月17日
30 9,948 12.2
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2019年
05月20日
40 4,569 259.9
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 2019年
05月20日
0 11,339 99.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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