分配金情報
今月の分配金情報（2024年4月18日現在）
2024年4月 前月
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ） |
2024年 04月05日 |
0 | 13,090 | 0.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2024年 04月10日 |
10 | 7,201 | 81.5 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2024年 04月10日 |
20 | 9,057 | 80.3 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2024年 04月15日 |
300 | 11,930 | 9.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2024年 04月17日 |
5 | 5,242 | 391.0 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2024年 04月17日 |
15 | 10,402 | 23.8 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2024年 04月17日 |
30 | 8,005 | 11.6 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
