分配金情報
今月の分配金情報(2024年4月18日現在)
2024年4月 前月
ファンド名 | 決算日 |
分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
純資産 総額 (億円) |
---|---|---|---|---|
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド (愛称:ツイン・アセンダーズ) |
2024年 04月05日 |
0 | 13,090 | 0.3 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) |
2024年 04月10日 |
10 | 7,201 | 81.5 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) |
2024年 04月10日 |
20 | 9,057 | 80.3 |
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) |
2024年 04月15日 |
300 | 11,930 | 9.1 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) |
2024年 04月17日 |
5 | 5,242 | 391.0 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) |
2024年 04月17日 |
15 | 10,402 | 23.8 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) |
2024年 04月17日 |
30 | 8,005 | 11.6 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。