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ファンド別分配金情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2010年01月25日	90	9,842	32.2
2010年02月25日	90	9,718	37.8
2010年03月25日	90	10,130	41.9
2010年04月26日	90	10,572	47.3
2010年05月25日	90	9,692	43.4
2010年06月25日	90	9,768	43.9
2010年07月26日	90	9,796	44.2
2010年08月25日	90	9,725	44.5
2010年09月27日	90	9,962	45.4
2010年10月25日	90	9,739	44.8
2010年11月25日	90	9,601	43.7
2010年12月27日	90	9,595	43.7
2011年01月25日	90	9,613	44.7
2011年02月25日	90	9,561	44.8
2011年03月25日	90	9,459	43.8
2011年04月25日	90	10,134	45.6
2011年05月25日	90	9,941	44.4
2011年06月27日	90	9,901	43.5
2011年07月25日	90	9,872	43.0
2011年08月25日	90	9,409	40.3
2011年09月26日	90	8,139	34.5
2011年10月25日	90	8,459	35.5
2011年11月25日	90	8,388	34.8
2011年12月26日	90	8,305	33.8
2012年01月25日	90	8,706	34.7
2012年02月27日	90	9,570	37.3
2012年03月26日	90	9,056	34.5
2012年04月25日	90	8,662	33.0
2012年05月25日	90	7,814	29.5
2012年06月25日	90	7,823	29.6
2012年07月25日	90	7,948	29.8
2012年08月27日	90	7,970	29.3
2012年09月25日	90	7,868	27.9
2012年10月25日	90	8,109	28.1
2012年11月26日	90	8,025	26.9
2012年12月25日	90	8,252	26.3
2013年01月25日	90	8,928	28.5
2013年02月25日	90	9,387	27.8
2013年03月25日	90	9,293	25.1
2013年04月25日	90	9,901	25.7
2013年05月27日	90	9,811	25.9
2013年06月25日	90	8,046	20.9
2013年07月25日	90	8,427	21.5
2013年08月26日	90	7,592	18.5
2013年09月25日	90	8,299	19.7
2013年10月25日	90	8,279	18.8
2013年11月25日	90	8,174	17.8
2013年12月25日	90	8,162	15.9
2014年01月27日	90	7,945	14.7
2014年02月25日	90	8,251	14.4
2014年03月25日	90	8,297	13.5
2014年04月25日	90	8,772	13.5
2014年05月26日	90	8,857	13.1
2014年06月25日	90	8,897	12.3
2014年07月25日	90	8,897	12.1
2014年08月25日	90	8,910	11.9
2014年09月25日	90	8,741	11.2
2014年10月27日	90	8,595	10.9
2014年11月25日	90	9,065	11.2
2014年12月25日	90	8,683	10.9
2015年01月26日	90	9,104	11.4
2015年02月25日	90	8,366	10.5
2015年03月25日	90	7,640	9.3
2015年04月27日	90	7,993	9.1
2015年05月25日	90	7,624	8.5
2015年06月25日	90	7,548	8.3
2015年07月27日	90	7,027	7.6
2015年08月25日	90	6,297	5.9
2015年09月25日	90	5,231	4.7
2015年10月26日	90	5,783	5.0
2015年11月25日	90	6,026	5.4
2015年12月25日	90	5,372	4.5
2016年01月25日	90	4,956	4.1
2016年02月25日	90	4,773	3.9
2016年03月25日	90	5,495	4.2
2016年04月25日	90	5,713	4.3
2016年05月25日	90	5,659	4.2
2016年06月27日	90	5,667	4.2
2016年07月25日	90	6,241	4.5
2016年08月25日	90	6,028	4.3
2016年09月26日	90	5,968	4.1
2016年10月25日	90	6,257	5.1
2016年11月25日	90	5,847	5.0
2016年12月26日	90	6,210	5.4
2017年01月25日	90	6,317	5.4
2017年02月27日	90	6,457	6.2
2017年03月27日	90	6,246	6.8
2017年04月25日	90	6,184	6.9
2017年05月25日	90	6,064	6.9
2017年06月26日	90	5,943	7.0
2017年07月25日	90	6,210	8.1
2017年08月25日	90	6,094	8.5
2017年09月25日	90	6,198	9.7
2017年10月25日	90	5,993	11.2
2017年11月27日	90	5,893	12.2
2017年12月25日	90	5,734	13.6
2018年01月25日	90	5,683	14.1
2018年02月26日	90	5,263	13.1
2018年03月26日	90	4,968	12.8
2018年04月25日	90	4,818	12.7
2018年05月25日	45	4,531	11.7
2018年06月25日	45	4,362	10.5
2018年07月25日	45	4,451	10.2
2018年08月27日	45	4,102	9.2
2018年09月25日	45	4,069	8.6
2018年10月25日	35	4,397	9.2
2018年11月26日	35	4,223	8.3
2018年12月25日	35	4,094	7.7
2019年01月25日	35	4,199	7.8
2019年02月25日	35	4,344	8.0
2019年03月25日	35	4,229	8.5
2019年04月25日	35	4,245	8.2
2019年05月27日	35	4,067	7.7
2019年06月25日	35	4,370	8.2
2019年07月25日	35	4,489	6.8