ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2009年10月26日	105	10,835	391.8
2009年11月25日	105	10,531	420.2
2009年12月25日	105	10,465	453.0
2010年01月25日	105	10,255	470.6
2010年02月25日	105	10,069	518.3
2010年03月25日	105	10,461	557.9
2010年04月26日	125	10,837	558.4
2010年05月25日	125	9,820	503.3
2010年06月25日	125	10,189	534.3
2010年07月26日	125	10,098	531.2
2010年08月25日	125	10,041	528.5
2010年09月27日	125	10,288	546.6
2010年10月25日	125	9,896	526.5
2010年11月25日	125	9,760	528.4
2010年12月27日	125	9,768	546.4
2011年01月25日	125	9,708	548.7
2011年02月25日	125	9,614	564.8
2011年03月25日	125	9,519	585.5
2011年04月25日	125	10,195	711.8
2011年05月25日	125	9,791	812.7
2011年06月27日	125	9,824	1,008.4
2011年07月25日	125	9,722	1,193.4
2011年08月25日	125	9,376	1,333.8
2011年09月26日	125	8,021	1,228.0
2011年10月25日	125	8,277	1,293.9
2011年11月25日	125	8,183	1,316.3
2011年12月26日	125	7,992	1,314.2
2012年01月25日	125	8,307	1,388.8
2012年02月27日	125	8,964	1,494.0
2012年03月26日	125	8,553	1,398.3
2012年04月25日	125	8,109	1,317.6
2012年05月25日	125	7,311	1,177.3
2012年06月25日	125	7,238	1,143.6
2012年07月25日	125	7,247	1,113.4
2012年08月27日	125	7,232	1,072.1
2012年09月25日	90	7,138	1,026.3
2012年10月25日	90	7,330	967.2
2012年11月26日	90	7,241	902.0
2012年12月25日	90	7,388	878.8
2013年01月25日	90	7,950	912.2
2013年02月25日	90	8,452	904.4
2013年03月25日	90	8,403	847.7
2013年04月25日	90	8,871	843.3
2013年05月27日	90	8,792	801.6
2013年06月25日	90	7,376	656.9
2013年07月25日	90	7,642	653.4
2013年08月26日	90	6,682	554.6
2013年09月25日	90	7,396	601.2
2013年10月25日	90	7,411	578.9
2013年11月25日	90	7,201	548.9
2013年12月25日	90	7,264	532.8
2014年01月27日	90	7,123	514.7
2014年02月25日	70	7,228	516.4
2014年03月25日	70	7,310	510.2
2014年04月25日	70	7,705	520.5
2014年05月26日	70	7,757	512.4
2014年06月25日	70	7,772	494.3
2014年07月25日	70	7,802	483.5
2014年08月25日	70	7,822	472.0
2014年09月25日	70	7,665	450.2
2014年10月27日	70	7,407	429.5
2014年11月25日	70	7,806	442.4
2014年12月25日	70	7,720	424.7
2015年01月26日	70	8,051	433.7
2015年02月25日	70	7,240	381.1
2015年03月25日	70	6,718	344.5
2015年04月27日	70	7,049	349.5
2015年05月25日	70	6,800	332.3
2015年06月25日	70	6,763	322.0
2015年07月27日	70	6,382	301.0
2015年08月25日	70	5,866	266.0
2015年09月25日	70	4,825	214.3
2015年10月26日	70	5,197	225.0
2015年11月25日	70	5,494	233.2
2015年12月25日	70	4,967	204.5
2016年01月25日	70	4,599	187.7
2016年02月25日	70	4,572	184.5
2016年03月25日	70	5,089	202.1
2016年04月25日	70	5,190	202.8
2016年05月25日	70	5,097	195.9
2016年06月27日	70	5,068	193.3
2016年07月25日	70	5,529	212.3
2016年08月25日	40	5,351	205.7
2016年09月26日	40	5,391	203.8
2016年10月25日	40	5,654	211.8
2016年11月25日	40	5,404	200.2
2016年12月26日	40	5,870	213.3
2017年01月25日	40	5,992	212.6
2017年02月27日	40	6,223	217.3
2017年03月27日	40	5,978	207.2
2017年04月25日	40	5,957	203.4
2017年05月25日	40	5,857	196.9
2017年06月26日	40	5,776	191.7
2017年07月25日	40	6,132	200.8
2017年08月25日	40	6,044	196.6
2017年09月25日	40	6,173	197.6
2017年10月25日	40	6,070	190.5
2017年11月27日	40	6,001	185.4
2017年12月25日	40	5,910	180.7
2018年01月25日	40	5,843	177.2
2018年02月26日	40	5,535	166.0
2018年03月26日	40	5,283	156.3
2018年04月25日	40	5,227	152.4
2018年05月25日	40	4,962	141.8
2018年06月25日	40	4,775	134.3
2018年07月25日	40	4,799	132.7
2018年08月27日	40	4,442	120.4
2018年09月25日	40	4,471	120.1
2018年10月25日	40	4,864	128.7
2018年11月26日	40	4,725	123.0
2018年12月25日	40	4,578	117.6
2019年01月25日	40	4,606	117.7
2019年02月25日	40	4,685	118.1
2019年03月25日	40	4,706	117.6
2019年04月25日	40	4,614	114.3
2019年05月27日	40	4,392	107.5
2019年06月25日	40	4,622	111.4
2019年07月25日	40	4,733	112.2
2019年08月26日	40	4,398	103.5
2019年09月25日	40	4,304	100.2
2019年10月25日	40	4,448	102.1
2019年11月25日	40	4,252	95.3
2019年12月25日	30	4,390	97.0
2020年01月27日	30	4,363	94.9
2020年02月25日	30	4,255	91.1
2020年03月25日	30	3,070	64.9
2020年04月27日	30	3,113	65.0
2020年05月25日	30	3,111	64.4
2020年06月25日	30	3,377	69.0
2020年07月27日	30	3,427	69.0
2020年08月25日	30	3,098	61.6
2020年09月25日	30	3,060	60.3
2020年10月26日	30	2,990	58.1
2020年11月25日	30	3,099	59.5
2020年12月25日	30	3,224	60.9
2021年01月25日	30	3,060	57.0
2021年02月25日	30	2,975	54.9
2021年03月25日	20	2,950	54.0
2021年04月26日	20	2,991	53.3
2021年05月25日	20	3,079	54.2
2021年06月25日	20	3,387	58.9
2021年07月26日	20	3,236	56.1
2021年08月25日	20	3,129	53.7
2021年09月27日	20	3,172	54.0
2021年10月25日	20	3,001	50.3
2021年11月25日	20	3,060	50.3
2021年12月27日	20	3,022	48.9
2022年01月25日	20	3,056	48.9
2022年02月25日	20	3,222	50.6
2022年03月25日	20	3,464	53.9
2022年04月25日	20	3,675	56.0
2022年05月25日	20	3,449	51.8
2022年06月27日	20	3,288	48.8
2022年07月25日	20	3,268	48.3
2022年08月25日	20	3,466	50.7
2022年09月26日	20	3,535	51.5
2022年10月25日	20	3,431	49.6
2022年11月25日	20	3,348	47.8
2022年12月26日	20	3,268	46.4
2023年01月25日	20	3,259	46.0
2023年02月27日	20	3,338	46.9
2023年03月27日	20	3,200	44.6
2023年04月25日	20	3,450	47.8
2023年05月25日	20	3,567	49.0
2023年06月26日	20	3,837	51.9
2023年07月25日	20	3,831	51.6
2023年08月25日	20	3,793	50.6
2023年09月25日	20	3,769	49.8
2023年10月25日	20	3,651	47.6
2023年11月27日	20	3,881	50.1
2023年12月25日	20	3,909	50.0
2024年01月25日	20	3,939	49.9
2024年02月26日	20	3,979	49.9
2024年03月25日	20	4,017	50.0