UBSアセット・マネジメント

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ファンド別分配金情報

UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり)

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決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2014年12月17日 0 9,733 2.0
2015年03月17日 100 10,128 2.3
2015年06月17日 150 10,232 2.1
2015年09月17日 0 9,937 2.6
2015年12月17日 0 9,862 2.3
2016年03月17日 0 9,557 2.2
2016年06月17日 0 9,770 2.2
2016年09月20日 50 10,128 2.5
2016年12月19日 150 10,187 2.1
2017年03月17日 200 10,228 1.3
2017年06月19日 200 10,214 1.3
2017年09月19日 150 10,262 1.2
2017年12月18日 0 10,074 1.0
2018年03月19日 100 10,159 0.6
2018年06月18日 50 10,124 0.6
2018年09月18日 0 9,970 0.6
2018年12月17日 0 9,569 0.5
2019年03月18日 0 9,885 0.4
2019年06月17日 0 9,852 0.4
2019年09月17日 0 9,994 0.4
2019年12月17日 50 10,131 0.4
2020年03月17日 0 9,073 0.3
2020年06月17日 0 9,374 0.3
2020年09月17日 0 9,735 0.3
2020年12月17日 50 10,103 0.2
2021年03月17日 250 10,356 0.3
2021年06月17日 200 10,272 0.3
2021年09月17日 150 10,156 0.3
2021年12月17日 0 9,920 0.2
2022年03月17日 0 9,367 0.2
2022年06月17日 0 8,884 0.2
2022年09月20日 0 8,963 0.2
2022年12月19日 0 8,690 0.2
2023年03月17日 0 8,840 0.2
2023年06月19日 0 9,154 0.2
2023年09月19日 0 9,122 0.2
2023年12月18日 0 8,960 0.2

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