ファンド別分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

ファンド別分配金情報

UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
2013年10月17日	0	10,086	12.6
2013年11月18日	0	10,323	16.8
2013年12月17日	0	10,636	23.0
2014年01月17日	20	10,908	25.4
2014年02月17日	20	10,794	26.4
2014年03月17日	20	10,852	30.3
2014年04月17日	20	10,997	30.7
2014年05月19日	20	10,924	27.0
2014年06月17日	20	11,075	25.1
2014年07月17日	20	11,010	24.3
2014年08月18日	20	10,944	24.5
2014年09月17日	20	11,238	25.4
2014年10月17日	50	10,728	24.6
2014年11月17日	50	11,719	29.3
2014年12月17日	50	11,540	29.7
2015年01月19日	50	11,442	30.1
2015年02月17日	50	11,700	30.4
2015年03月17日	90	11,715	32.3
2015年04月17日	90	11,808	46.3
2015年05月18日	90	11,962	59.9
2015年06月17日	90	12,076	125.8
2015年07月17日	90	11,868	173.3
2015年08月17日	90	11,760	202.4
2015年09月17日	90	11,300	253.9
2015年10月19日	90	11,153	306.3
2015年11月17日	90	11,311	332.5
2015年12月17日	90	10,987	347.1
2016年01月18日	90	10,188	341.9
2016年02月17日	90	9,611	344.7
2016年03月17日	90	9,860	364.0
2016年04月18日	90	9,610	356.4
2016年05月17日	90	9,593	354.5
2016年06月17日	90	9,054	322.9
2016年07月19日	90	9,322	320.3
2016年08月17日	90	8,980	294.9
2016年09月20日	60	9,029	277.8
2016年10月17日	60	9,197	256.6
2016年11月17日	60	9,466	247.9
2016年12月19日	60	10,215	257.6
2017年01月17日	60	10,049	235.8
2017年02月17日	60	9,969	214.3
2017年03月17日	60	9,946	200.2
2017年04月17日	60	9,651	184.8
2017年05月17日	60	10,163	186.1
2017年06月19日	60	9,903	170.6
2017年07月18日	60	10,171	163.4
2017年08月17日	60	10,008	153.1
2017年09月19日	60	10,181	146.0
2017年10月17日	60	10,148	136.9
2017年11月17日	60	10,110	129.8
2017年12月18日	60	9,900	122.0
2018年01月17日	60	10,015	120.1
2018年02月19日	60	9,581	108.9
2018年03月19日	60	9,525	103.1
2018年04月17日	60	9,545	99.7
2018年05月17日	60	9,611	97.8
2018年06月18日	60	9,572	94.8
2018年07月17日	60	9,586	91.1
2018年08月17日	40	9,225	83.8
2018年09月18日	40	9,445	79.2
2018年10月17日	40	9,319	73.1
2018年11月19日	40	9,172	69.8
2018年12月17日	40	9,030	66.2
2019年01月17日	40	8,678	63.0
2019年02月18日	25	8,892	63.1
2019年03月18日	25	9,140	61.3
2019年04月17日	25	9,204	60.2
2019年05月17日	25	8,947	57.1
2019年06月17日	25	8,796	53.4
2019年07月17日	25	8,887	52.8
2019年08月19日	25	8,560	49.8
2019年09月17日	25	8,780	50.5
2019年10月17日	25	8,824	49.8
2019年11月18日	25	8,896	48.7
2019年12月17日	25	9,067	46.5
2020年01月17日	25	9,229	46.1
2020年02月17日	25	9,132	44.2
2020年03月17日	25	7,802	37.2
2020年04月17日	25	7,695	36.4
2020年05月18日	25	7,710	36.3
2020年06月17日	25	8,165	37.9
2020年07月17日	25	8,241	38.4
2020年08月17日	25	8,423	39.0
2020年09月17日	25	8,373	38.2
2020年10月19日	15	8,382	37.3
2020年11月17日	15	8,507	36.9
2020年12月17日	15	8,692	37.2
2021年01月18日	15	8,788	36.4
2021年02月17日	15	9,146	37.0
2021年03月17日	15	9,387	34.3
2021年04月19日	15	9,423	33.2
2021年05月17日	15	9,477	33.1
2021年06月17日	15	9,580	33.1
2021年07月19日	15	9,446	32.4
2021年08月17日	15	9,356	31.6
2021年09月17日	15	9,403	31.4
2021年10月18日	15	9,633	31.9
2021年11月17日	15	9,565	31.0
2021年12月17日	15	9,288	29.4
2022年01月17日	15	9,394	29.2
2022年02月17日	15	9,294	28.4
2022年03月17日	15	8,979	27.1
2022年04月18日	15	9,450	28.2
2022年05月17日	15	9,181	27.0
2022年06月17日	15	9,149	26.4
2022年07月19日	15	9,252	26.3
2022年08月17日	15	9,286	25.8
2022年09月20日	15	9,510	26.2
2022年10月17日	15	9,407	25.8
2022年11月17日	15	9,253	24.7
2022年12月19日	15	9,205	24.3
2023年01月17日	15	8,955	23.6
2023年02月17日	15	9,414	24.3
2023年03月17日	15	9,175	23.2
2023年04月17日	15	9,392	23.7
2023年05月17日	15	9,501	24.0
2023年06月19日	15	9,949	25.3
2023年07月18日	15	9,977	25.4
2023年08月17日	15	10,188	25.5
2023年09月19日	15	10,137	25.1
2023年10月17日	15	10,059	24.6
2023年11月17日	15	10,206	24.7
2023年12月18日	15	9,876	23.7
2024年01月17日	15	10,080	24.0
2024年02月19日	15	10,188	23.7
2024年03月18日	15	10,229	23.3
2024年04月17日	15	10,402	23.8

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