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分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月29日現在）

翌月 2019年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2019年 03月05日	0	12,326	8.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2019年 03月05日	60	10,737	14.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2019年 03月11日	15	8,749	197.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2019年 03月11日	75	8,614	151.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2019年 03月18日	35	5,045	767.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2019年 03月18日	25	9,140	61.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2019年 03月18日	30	9,993	11.8
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2019年 03月18日	0	9,885	0.4
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2019年 03月18日	0	10,012	2.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2019年 03月20日	40	5,051	298.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2019年 03月25日	5	8,945	11.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2019年 03月25日	30	6,325	3.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2019年 03月25日	35	4,229	8.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2019年 03月25日	35	6,282	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2019年 03月25日	20	7,939	88.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2019年 03月25日	600	10,929	6.6
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2019年 03月25日	15	10,277	9.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	30	8,814	49.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	30	2,231	40.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	40	4,706	117.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	40	6,762	1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	20	8,338	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2019年 03月25日	10	8,314	1,636.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	30	6,205	169.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2019年 03月25日	50	6,254	1.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。