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分配金情報

今月の分配金情報(2024年3月29日現在)

翌月 2019年4月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2019年
04月05日
60 10,875 14.3
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2019年
04月10日
15 8,870 198.6
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2019年
04月10日
75 8,716 152.1
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2019年
04月17日
20 5,126 776.4
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2019年
04月17日
25 9,204 60.2
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2019年
04月17日
30 10,044 12.4
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2019年
04月22日
40 4,861 280.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド 2019年
04月23日
1,000 13,575 148.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型> 2019年
04月25日
5 8,976 11.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型> 2019年
04月25日
30 6,393 3.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型> 2019年
04月25日
35 4,245 8.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型> 2019年
04月25日
35 6,470 0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2019年
04月25日
20 8,166 90.4
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2019年
04月25日
15 10,272 8.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
30 8,959 50.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 9,979 3.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
30 2,147 38.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 15,737 11.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
40 4,614 114.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 9,991 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
40 6,846 1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 9,328 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
20 8,340 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 12,558 223.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2019年
04月25日
10 8,375 1,609.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 17,234 12.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
30 6,230 167.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 14,877 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2019年
04月25日
50 6,304 1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 2019年
04月25日
10 11,926 13.4

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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