ファンド名 |
決算日
|
分配金 (円)
|
分配落後
基準価額 (円)
|
純資産 総額 (億円)
|
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)
|
2019年 04月05日 |
60 |
10,875 |
14.3 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
|
2019年 04月10日 |
15 |
8,870 |
198.6 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
|
2019年 04月10日 |
75 |
8,716 |
152.1 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)
|
2019年 04月17日 |
20 |
5,126 |
776.4 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2019年 04月17日 |
25 |
9,204 |
60.2 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2019年 04月17日 |
30 |
10,044 |
12.4 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)
|
2019年 04月22日 |
40 |
4,861 |
280.5 |
UBS次世代テクノロジー・ファンド
|
2019年 04月23日 |
1,000 |
13,575 |
148.1 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>
|
2019年 04月25日 |
5 |
8,976 |
11.1 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>
|
2019年 04月25日 |
30 |
6,393 |
3.8 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>
|
2019年 04月25日 |
35 |
4,245 |
8.2 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>
|
2019年 04月25日 |
35 |
6,470 |
0.2 |
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
20 |
8,166 |
90.4 |
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型)
|
2019年 04月25日 |
15 |
10,272 |
8.8 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
30 |
8,959 |
50.2 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
9,979 |
3.3 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
30 |
2,147 |
38.3 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
15,737 |
11.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
40 |
4,614 |
114.3 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
9,991 |
0.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
40 |
6,846 |
1.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
9,328 |
0.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
20 |
8,340 |
0.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
12,558 |
223.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
8,375 |
1,609.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
17,234 |
12.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
30 |
6,230 |
167.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
14,877 |
0.2 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)
|
2019年 04月25日 |
50 |
6,304 |
1.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)
|
2019年 04月25日 |
10 |
11,926 |
13.4 |