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分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月29日現在）

翌月 2019年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSスイス株式オープン	2019年 02月05日	0	9,948	0.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2019年 02月05日	60	10,817	14.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2019年 02月12日	15	8,712	200.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2019年 02月12日	75	8,601	151.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	2019年 02月14日	200	16,579	49.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2019年 02月18日	35	5,040	769.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2019年 02月18日	25	8,892	63.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2019年 02月18日	30	9,808	11.8
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2019年 02月20日	40	5,114	309.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2019年 02月25日	5	8,842	11.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2019年 02月25日	30	6,365	3.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2019年 02月25日	35	4,344	8.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2019年 02月25日	35	6,442	0.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール	2019年 02月25日	0	10,012	0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2019年 02月25日	20	7,941	89.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2019年 02月25日	0	16,352	19.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2019年 02月25日	0	14,296	21.9
UBS DC海外株式ファンド	2019年 02月25日	0	22,712	36.3
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）	2019年 02月25日	0	10,118	719.1
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	2019年 02月25日	0	10,119	193.9
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2019年 02月25日	15	10,315	9.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	30	8,696	49.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	30	2,247	40.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	40	4,685	118.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	40	6,518	1.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	20	8,206	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2019年 02月25日	10	8,207	1,652.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	30	6,123	170.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2019年 02月25日	50	6,264	1.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。