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分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月24日現在）

翌月 2018年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2018年 12月05日	60	11,126	13.4
UBS原油先物ファンド	2018年 12月05日	0	8,957	21.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2018年 12月06日	0	11,292	12.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2018年 12月06日	0	10,905	19.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2018年 12月10日	25	8,548	202.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2018年 12月10日	75	8,679	153.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2018年 12月17日	35	5,142	790.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2018年 12月17日	40	9,030	66.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2018年 12月17日	30	9,754	12.5
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2018年 12月17日	0	9,569	0.5
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2018年 12月17日	0	9,804	2.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド	2018年 12月19日	0	9,717	52.8
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2018年 12月20日	40	4,968	313.8
UBS地方銀行株ファンド	2018年 12月20日	0	5,979	26.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2018年 12月25日	5	8,714	11.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2018年 12月25日	30	6,275	3.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2018年 12月25日	35	4,094	7.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2018年 12月25日	35	6,116	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2018年 12月25日	20	7,320	83.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2018年 12月25日	0	8,864	2.9
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2018年 12月25日	15	9,965	9.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	30	8,609	51.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	30	2,216	41.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	40	4,578	117.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	40	6,243	1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	20	8,235	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2018年 12月25日	10	8,090	1,702.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	30	6,099	172.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2018年 12月25日	50	6,070	1.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。