| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
11月05日 |
60 |
11,252 |
13.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
11月12日 |
25 |
8,616 |
206.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2018年
11月12日 |
75 |
8,892 |
158.2 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
11月19日 |
35 |
5,189 |
804.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
11月19日 |
40 |
9,172 |
69.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
11月19日 |
30 |
9,947 |
13.2 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2018年
11月20日 |
40 |
5,150 |
332.6 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2018年
11月20日 |
0 |
12,184 |
115.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2018年
11月26日 |
5 |
8,679 |
11.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
11月26日 |
30 |
6,528 |
4.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
11月26日 |
35 |
4,223 |
8.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
11月26日 |
35 |
6,396 |
0.2 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2018年
11月26日 |
20 |
7,559 |
87.3 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド
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2018年
11月26日 |
0 |
7,920 |
22.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2018年
11月26日 |
15 |
10,014 |
9.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
30 |
8,649 |
51.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
35 |
2,156 |
39.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
40 |
4,725 |
123.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
40 |
6,119 |
1.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2018年
11月26日 |
20 |
8,240 |
0.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
20 |
8,027 |
1,724.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
30 |
6,247 |
180.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
11月26日 |
50 |
6,218 |
1.7 |
