UBSアセット・マネジメント

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分配金情報

今月の分配金情報(2019年1月21日現在)

2019年1月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2019年
01月07日
60 10,372 13.5
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2019年
01月10日
25 8,564 200.2
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2019年
01月10日
75 8,364 147.4
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2019年
01月17日
35 4,959 761.0
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型) 2019年
01月17日
0 9,814 16.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2019年
01月17日
40 8,678 63.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2019年
01月17日
30 9,661 12.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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