UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報

分配金情報

今月の分配金情報(2024年3月30日現在)

翌月 2019年1月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2019年
01月07日
60 10,372 13.5
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2019年
01月10日
25 8,564 200.2
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2019年
01月10日
75 8,364 147.4
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2019年
01月17日
35 4,959 761.0
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型) 2019年
01月17日
0 9,814 16.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2019年
01月17日
40 8,678 63.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2019年
01月17日
30 9,661 12.0
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2019年
01月21日
40 5,018 308.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型> 2019年
01月25日
5 8,758 11.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型> 2019年
01月25日
30 6,229 3.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型> 2019年
01月25日
35 4,199 7.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型> 2019年
01月25日
35 6,409 0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2019年
01月25日
20 7,733 88.1
UBS中国人民元債券ファンド (年2回決算型) 2019年
01月25日
0 10,127 6.3
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2019年
01月25日
15 10,072 9.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
30 8,511 50.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
30 2,200 40.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
40 4,606 117.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
40 6,442 1.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
20 8,080 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2019年
01月25日
10 8,121 1,679.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
30 6,016 168.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2019年
01月25日
50 6,221 1.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

ページの先頭へ