ファンド名 |
決算日
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分配金 (円)
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分配落後
基準価額 (円)
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純資産 総額 (億円)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)
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2019年 01月07日 |
60 |
10,372 |
13.5 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
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2019年 01月10日 |
25 |
8,564 |
200.2 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
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2019年 01月10日 |
75 |
8,364 |
147.4 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)
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2019年 01月17日 |
35 |
4,959 |
761.0 |
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型)
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2019年 01月17日 |
0 |
9,814 |
16.0 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2019年 01月17日 |
40 |
8,678 |
63.0 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)
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2019年 01月17日 |
30 |
9,661 |
12.0 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)
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2019年 01月21日 |
40 |
5,018 |
308.8 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>
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2019年 01月25日 |
5 |
8,758 |
11.5 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>
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2019年 01月25日 |
30 |
6,229 |
3.8 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>
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2019年 01月25日 |
35 |
4,199 |
7.8 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>
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2019年 01月25日 |
35 |
6,409 |
0.2 |
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
20 |
7,733 |
88.1 |
UBS中国人民元債券ファンド (年2回決算型)
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2019年 01月25日 |
0 |
10,127 |
6.3 |
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型)
|
2019年 01月25日 |
15 |
10,072 |
9.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
30 |
8,511 |
50.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
30 |
2,200 |
40.6 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
40 |
4,606 |
117.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
40 |
6,442 |
1.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
20 |
8,080 |
0.8 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
10 |
8,121 |
1,679.6 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
30 |
6,016 |
168.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)
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2019年 01月25日 |
50 |
6,221 |
1.7 |