| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2022年
07月05日 |
60 |
11,330 |
4.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2022年
07月11日 |
15 |
7,734 |
108.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2022年
07月11日 |
40 |
8,188 |
91.2 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
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2022年
07月11日 |
0 |
10,466 |
10.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】
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2022年
07月11日 |
0 |
11,621 |
6.3 |
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2022年
07月11日 |
0 |
4,596 |
5.5 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2022年
07月15日 |
0 |
8,707 |
14.4 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2022年
07月19日 |
10 |
5,120 |
474.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2022年
07月19日 |
15 |
9,252 |
26.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2022年
07月19日 |
30 |
8,380 |
10.4 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2022年
07月20日 |
5 |
4,269 |
91.1 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2022年
07月25日 |
20 |
7,329 |
57.1 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2022年
07月25日 |
0 |
14,080 |
2.5 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2022年
07月25日 |
15 |
13,211 |
2.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2022年
07月25日 |
30 |
9,381 |
30.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2022年
07月25日 |
20 |
905 |
8.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2022年
07月25日 |
20 |
3,268 |
48.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2022年
07月25日 |
30 |
7,158 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2022年
07月25日 |
10 |
7,983 |
0.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2022年
07月25日 |
10 |
7,430 |
838.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2022年
07月25日 |
30 |
5,835 |
100.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2022年
07月25日 |
30 |
5,829 |
1.0 |
