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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2014年 08月05日	0	19,016	58.1
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2014年 08月05日	0	14,004	22.5
UBSスイス株式オープン	2014年 08月05日	250	10,030	6.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 08月11日	35	10,148	236.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 08月11日	55	12,774	29.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド	2014年 08月11日	0	14,703	67.2
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）	2014年 08月12日	0	11,513	42.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 08月18日	80	9,022	1,226.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 08月18日	20	10,944	24.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 08月18日	15	10,546	7.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 08月20日	35	7,898	246.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2014年 08月20日	0	5,410	46.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 08月25日	25	10,339	68.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 08月25日	70	11,931	4.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 08月25日	90	8,910	11.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 08月25日	50	8,174	0.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール	2014年 08月25日	0	10,034	0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 08月25日	20	7,679	160.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 08月25日	65	7,661	62.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 08月25日	70	7,822	472.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 08月25日	40	10,006	2,018.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 08月25日	110	10,844	520.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 08月25日	50	8,286	3.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。