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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年7月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2014年
07月10日		 35 10,138 232.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2014年
07月10日		 55 12,795 27.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 2014年
07月10日		 0 10,514 1.3
UBSブラジル・インデックス・ファンド 2014年
07月10日		 0 5,300 24.8
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2014年
07月17日		 80 9,069 1,238.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2014年
07月17日		 20 11,010 24.3
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2014年
07月17日		 15 10,636 7.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2014年
07月22日		 35 7,809 248.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2014年
07月25日		 25 10,293 69.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2014年
07月25日		 70 11,804 4.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2014年
07月25日		 90 8,897 12.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2014年
07月25日		 50 8,097 0.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2014年
07月25日		 20 7,526 159.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2014年
07月25日		 65 7,790 64.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2014年
07月25日		 70 7,802 483.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2014年
07月25日		 40 10,009 1,989.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2014年
07月25日		 110 10,815 513.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2014年
07月25日		 50 8,218 3.7
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 2014年
07月28日		 200 12,515 15.3

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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