| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2013年
10月10日 |
35 |
9,877 |
271.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2013年
10月10日 |
55 |
11,964 |
19.8 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2013年
10月17日 |
80 |
9,192 |
1,416.6 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2013年
10月17日 |
0 |
10,086 |
12.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2013年
10月17日 |
0 |
10,012 |
3.1 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2013年
10月21日 |
35 |
7,523 |
284.8 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2013年
10月23日 |
1,000 |
11,660 |
47.3 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2013年
10月25日 |
25 |
10,032 |
92.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
10月25日 |
70 |
11,463 |
5.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
10月25日 |
90 |
8,279 |
18.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2013年
10月25日 |
50 |
7,946 |
1.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2013年
10月25日 |
20 |
7,263 |
175.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2013年
10月25日 |
10 |
12,204 |
4.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2013年
10月25日 |
65 |
7,656 |
69.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2013年
10月25日 |
10 |
13,739 |
22.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2013年
10月25日 |
90 |
7,411 |
578.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2013年
10月25日 |
0 |
10,025 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2013年
10月25日 |
10 |
11,835 |
144.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2013年
10月25日 |
40 |
9,932 |
1,491.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2013年
10月25日 |
10 |
16,903 |
21.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2013年
10月25日 |
110 |
10,898 |
529.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2013年
10月25日 |
10 |
12,148 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2013年
10月25日 |
50 |
8,221 |
4.8 |
