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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月16日現在）

翌月 2013年9月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型） 2013年
09月09日		 0 10,700 142.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2013年
09月10日		 35 9,762 278.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2013年
09月10日		 55 12,007 19.5
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2013年
09月17日		 80 9,103 1,422.0
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2013年
09月17日		 0 11,760 0.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2013年
09月20日		 35 7,557 294.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2013年
09月25日		 25 9,938 93.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2013年
09月25日		 70 11,314 5.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2013年
09月25日		 90 8,299 19.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2013年
09月25日		 50 7,872 1.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2013年
09月25日		 20 7,254 176.7
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 2013年
09月25日		 0 11,642 59.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2013年
09月25日		 65 7,606 72.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2013年
09月25日		 90 7,396 601.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2013年
09月25日		 40 9,794 1,455.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2013年
09月25日		 110 10,684 532.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2013年
09月25日		 50 8,156 4.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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