| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBSグローバルCBファンド
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2013年
04月01日 |
0 |
12,368 |
6.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2013年
04月10日 |
35 |
10,420 |
306.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2013年
04月10日 |
35 |
12,696 |
8.4 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2013年
04月17日 |
80 |
10,509 |
2,100.4 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2013年
04月22日 |
35 |
8,435 |
362.6 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2013年
04月23日 |
800 |
10,973 |
52.3 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2013年
04月25日 |
25 |
10,555 |
96.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
04月25日 |
70 |
13,166 |
9.4 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
04月25日 |
90 |
9,901 |
25.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2013年
04月25日 |
80 |
9,192 |
1.5 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2013年
04月25日 |
20 |
7,750 |
204.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
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2013年
04月25日 |
10 |
13,724 |
6.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2013年
04月25日 |
65 |
9,042 |
106.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2013年
04月25日 |
10 |
15,305 |
28.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2013年
04月25日 |
90 |
8,871 |
843.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2013年
04月25日 |
0 |
10,023 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2013年
04月25日 |
10 |
12,227 |
126.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2013年
04月25日 |
40 |
10,507 |
1,317.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2013年
04月25日 |
10 |
18,760 |
30.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2013年
04月25日 |
110 |
12,840 |
852.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2013年
04月25日 |
10 |
13,296 |
0.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2013年
04月25日 |
50 |
9,354 |
6.4 |
