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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月20日現在）

翌月 2013年3月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2013年
03月11日		 35 10,259 311.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2013年
03月11日		 35 12,067 7.2
UBSブラジル株式ファンド 2013年
03月11日		 0 7,746 115.8
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2013年
03月15日		 0 11,566 0.5
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2013年
03月18日		 80 10,079 2,095.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2013年
03月21日		 35 8,175 364.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2013年
03月25日		 25 10,364 97.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2013年
03月25日		 70 12,579 9.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2013年
03月25日		 90 9,293 25.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2013年
03月25日		 80 8,429 1.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2013年
03月25日		 20 7,352 199.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2013年
03月25日		 65 8,428 106.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2013年
03月25日		 90 8,403 847.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2013年
03月25日		 40 10,354 1,232.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2013年
03月25日		 110 12,286 881.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2013年
03月25日		 50 8,684 6.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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