| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2012年
10月10日 |
30 |
10,476 |
270.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2012年
10月10日 |
30 |
10,163 |
2.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2012年
10月17日 |
80 |
8,834 |
2,392.0 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2012年
10月22日 |
35 |
6,673 |
332.3 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2012年
10月23日 |
0 |
9,398 |
54.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2012年
10月25日 |
25 |
10,559 |
92.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2012年
10月25日 |
70 |
10,746 |
11.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2012年
10月25日 |
90 |
8,109 |
28.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2012年
10月25日 |
80 |
7,817 |
2.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2012年
10月25日 |
20 |
6,322 |
181.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2012年
10月25日 |
10 |
10,663 |
8.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2012年
10月25日 |
65 |
7,364 |
120.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2012年
10月25日 |
10 |
11,842 |
25.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2012年
10月25日 |
90 |
7,330 |
967.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2012年
10月25日 |
0 |
10,021 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2012年
10月25日 |
10 |
12,116 |
85.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2012年
10月25日 |
40 |
10,644 |
1,108.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2012年
10月25日 |
10 |
14,738 |
35.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2012年
10月25日 |
110 |
10,666 |
1,126.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2012年
10月25日 |
10 |
10,909 |
0.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2012年
10月25日 |
50 |
7,917 |
5.5 |
