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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月19日現在）

翌月 2012年9月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2012年
09月10日		 30 10,387 247.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2012年
09月10日		 30 10,051 2.4
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2012年
09月18日		 80 8,841 2,403.2
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2012年
09月18日		 0 9,614 1.5
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2012年
09月20日		 35 6,536 333.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2012年
09月25日		 25 10,490 76.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2012年
09月25日		 70 10,520 10.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2012年
09月25日		 90 7,868 27.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2012年
09月25日		 80 8,019 2.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2012年
09月25日		 20 6,187 179.9
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 2012年
09月25日		 0 8,050 118.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2012年
09月25日		 65 7,153 123.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2012年
09月25日		 90 7,138 1,026.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2012年
09月25日		 40 10,533 1,093.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2012年
09月25日		 110 10,472 1,136.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2012年
09月25日		 50 8,047 6.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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