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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月25日現在）

翌月 2011年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2011年 10月11日	30	9,812	171.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2011年 10月11日	30	9,395	1.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2011年 10月17日	80	8,787	2,449.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2011年 10月20日	55	7,101	475.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2011年 10月24日	0	8,534	90.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2011年 10月25日	25	10,106	31.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2011年 10月25日	70	10,012	9.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2011年 10月25日	90	8,459	35.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2011年 10月25日	80	8,009	2.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2011年 10月25日	25	5,962	227.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2011年 10月25日	10	8,540	4.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2011年 10月25日	85	6,590	105.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2011年 10月25日	10	11,152	30.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2011年 10月25日	125	8,277	1,293.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）	2011年 10月25日	0	10,014	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2011年 10月25日	10	11,161	40.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2011年 10月25日	40	10,247	610.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2011年 10月25日	10	12,581	25.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2011年 10月25日	110	10,304	763.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2011年 10月25日	10	9,830	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2011年 10月25日	90	7,903	12.3

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。