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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月25日現在）

翌月 2011年9月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2011年
09月12日		 30 10,044 164.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2011年
09月12日		 0 9,730 0.9
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 2011年
09月15日		 0 9,321 2.2
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2011年
09月20日		 80 8,757 2,406.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2011年
09月20日		 55 6,918 474.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2011年
09月26日		 25 10,220 30.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2011年
09月26日		 70 9,543 8.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2011年
09月26日		 90 8,139 34.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2011年
09月26日		 80 7,831 2.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2011年
09月26日		 25 5,576 220.2
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 2011年
09月26日		 0 8,457 179.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2011年
09月26日		 85 6,796 101.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2011年
09月26日		 125 8,021 1,228.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2011年
09月26日		 40 10,345 518.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2011年
09月26日		 110 10,141 586.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2011年
09月26日		 90 7,881 12.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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