ファンド別分配金情報
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
決算日
 |
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|---|---|---|---|
| 2019年01月25日 | 0 | 10,127 | 6.3 |
| 2019年07月25日 | 0 | 9,973 | 6.5 |
| 2020年01月27日 | 0 | 10,274 | 4.4 |
| 2020年07月27日 | 0 | 10,011 | 3.3 |
| 2021年01月25日 | 0 | 10,587 | 2.9 |
| 2021年07月26日 | 0 | 11,551 | 3.1 |
| 2022年01月25日 | 0 | 12,421 | 2.8 |
| 2022年07月25日 | 0 | 14,080 | 2.5 |
| 2023年01月25日 | 0 | 13,261 | 2.4 |
| 2023年07月25日 | 0 | 13,920 | 2.4 |
| 2024年01月25日 | 0 | 14,764 | 2.4 |
