UBSアセット・マネジメント

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ファンド別分配金情報

UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)

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決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2014年07月10日 0 10,514 1.3
2015年07月10日 0 10,604 0.6
2016年07月11日 0 11,303 0.4
2017年07月10日 0 11,184 0.2
2018年07月10日 0 10,953 2.3
2019年07月10日 0 11,565 5.1
2020年07月10日 0 12,249 8.8
2021年07月12日 0 12,475 15.1
2022年07月11日 0 10,466 10.1
2023年07月10日 0 9,933 10.0

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