ファンド名 |
決算日
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分配金 (円)
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分配落後
基準価額 (円)
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純資産 総額 (億円)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)
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2018年 10月05日 |
60 |
12,376 |
16.0 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
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2018年 10月10日 |
25 |
8,676 |
213.1 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
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2018年 10月10日 |
75 |
8,973 |
161.1 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)
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2018年 10月17日 |
35 |
5,072 |
793.2 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2018年 10月17日 |
40 |
9,319 |
73.1 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)
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2018年 10月17日 |
30 |
10,119 |
13.6 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)
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2018年 10月22日 |
40 |
5,206 |
352.1 |
UBS次世代テクノロジー・ファンド
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2018年 10月23日 |
1,000 |
12,757 |
137.2 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>
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2018年 10月25日 |
5 |
8,782 |
11.8 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>
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2018年 10月25日 |
30 |
6,424 |
4.1 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>
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2018年 10月25日 |
35 |
4,397 |
9.2 |
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>
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2018年 10月25日 |
35 |
6,219 |
0.2 |
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2018年 10月25日 |
20 |
7,467 |
86.9 |
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型)
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2018年 10月25日 |
15 |
9,903 |
9.2 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
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2018年 10月25日 |
30 |
8,740 |
51.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型)
|
2018年 10月25日 |
10 |
8,661 |
2.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
|
2018年 10月25日 |
35 |
2,024 |
37.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)
|
2018年 10月25日 |
10 |
15,771 |
11.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
|
2018年 10月25日 |
40 |
4,864 |
128.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)
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2018年 10月25日 |
10 |
9,177 |
0.6 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
|
2018年 10月25日 |
40 |
6,525 |
1.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型)
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2018年 10月25日 |
10 |
9,278 |
0.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
|
2018年 10月25日 |
20 |
8,406 |
0.8 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
|
2018年 10月25日 |
10 |
12,115 |
235.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
|
2018年 10月25日 |
20 |
8,143 |
1,786.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)
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2018年 10月25日 |
10 |
16,704 |
12.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
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2018年 10月25日 |
30 |
6,210 |
181.6 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)
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2018年 10月25日 |
10 |
14,005 |
0.2 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)
|
2018年 10月25日 |
50 |
6,220 |
1.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)
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2018年 10月25日 |
10 |
11,403 |
12.6 |