ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2008年11月20日 |
0 |
6,161 |
502.9 |
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2009年05月20日 |
0 |
7,853 |
479.8 |
|
2009年11月20日 |
0 |
8,951 |
365.1 |
|
2010年05月20日 |
0 |
9,082 |
286.8 |
|
2010年11月22日 |
0 |
9,234 |
222.6 |
|
2011年05月20日 |
0 |
10,004 |
198.5 |
|
2011年11月21日 |
0 |
9,246 |
160.3 |
|
2012年05月21日 |
0 |
9,088 |
130.1 |
|
2012年11月20日 |
0 |
9,460 |
122.6 |
|
2013年05月20日 |
0 |
12,540 |
131.2 |
|
2013年11月20日 |
0 |
11,007 |
100.5 |
|
2014年05月20日 |
0 |
11,999 |
91.8 |
|
2014年11月20日 |
0 |
12,458 |
77.1 |
|
2015年05月20日 |
0 |
11,203 |
71.4 |
|
2015年11月20日 |
0 |
9,420 |
63.9 |
|
2016年05月20日 |
0 |
9,896 |
83.0 |
|
2016年11月21日 |
0 |
11,040 |
149.7 |
|
2017年05月22日 |
0 |
12,266 |
200.1 |
|
2017年11月20日 |
0 |
13,060 |
204.1 |
|
2018年05月21日 |
0 |
11,645 |
135.8 |
|
2018年11月20日 |
0 |
12,184 |
115.3 |
|
2019年05月20日 |
0 |
11,339 |
99.9 |
|
2019年11月20日 |
0 |
11,417 |
87.2 |
|
2020年05月20日 |
0 |
8,341 |
60.0 |
|
2020年11月20日 |
0 |
8,836 |
50.4 |
|
2021年05月20日 |
0 |
9,296 |
48.2 |
|
2021年11月22日 |
0 |
9,160 |
43.7 |
|
2022年05月20日 |
0 |
12,210 |
46.5 |
|
2022年11月21日 |
0 |
12,689 |
39.2 |
|
2023年05月22日 |
0 |
14,368 |
40.5 |
|
2023年11月20日 |
0 |
16,781 |
41.9 |
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