ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2009年10月26日 |
0 |
11,268 |
4.7 |
|
2010年04月26日 |
10 |
12,078 |
8.1 |
|
2010年10月25日 |
10 |
11,961 |
6.9 |
|
2011年04月25日 |
10 |
13,227 |
8.2 |
|
2011年10月25日 |
10 |
12,581 |
25.4 |
|
2012年04月25日 |
10 |
13,852 |
37.9 |
|
2012年10月25日 |
10 |
14,738 |
35.0 |
|
2013年04月25日 |
10 |
18,760 |
30.9 |
|
2013年10月25日 |
10 |
16,903 |
21.5 |
|
2014年04月25日 |
10 |
17,780 |
20.5 |
|
2014年10月27日 |
10 |
18,376 |
19.4 |
|
2015年04月27日 |
10 |
18,782 |
19.0 |
|
2015年10月26日 |
10 |
17,261 |
17.3 |
|
2016年04月25日 |
10 |
17,324 |
16.1 |
|
2016年10月25日 |
10 |
16,812 |
18.7 |
|
2017年04月25日 |
10 |
17,495 |
16.3 |
|
2017年10月25日 |
10 |
19,076 |
16.6 |
|
2018年04月25日 |
10 |
17,432 |
14.9 |
|
2018年10月25日 |
10 |
16,704 |
12.9 |
|
2019年04月25日 |
10 |
17,234 |
12.4 |
|
2019年10月25日 |
10 |
17,211 |
11.4 |
|
2020年04月27日 |
10 |
15,728 |
9.9 |
|
2020年10月26日 |
10 |
17,866 |
10.4 |
|
2021年04月26日 |
10 |
19,838 |
10.6 |
|
2021年10月25日 |
10 |
20,315 |
10.7 |
|
2022年04月25日 |
10 |
19,784 |
10.3 |
|
2022年10月25日 |
10 |
17,429 |
9.1 |
|
2023年04月25日 |
10 |
17,885 |
9.1 |
|
2023年10月25日 |
10 |
17,787 |
8.6 |
|
2024年04月25日 |
10 |
20,074 |
10.9 |
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