ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2009年10月26日 |
0 |
10,435 |
1.4 |
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2010年04月26日 |
10 |
11,223 |
1.0 |
|
2010年10月25日 |
10 |
11,279 |
0.8 |
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2011年04月25日 |
10 |
11,795 |
0.6 |
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2011年10月25日 |
10 |
9,830 |
0.5 |
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2012年04月25日 |
10 |
11,310 |
0.3 |
|
2012年10月25日 |
10 |
10,909 |
0.3 |
|
2013年04月25日 |
10 |
13,296 |
0.3 |
|
2013年10月25日 |
10 |
12,148 |
0.5 |
|
2014年04月25日 |
10 |
12,402 |
0.5 |
|
2014年10月27日 |
10 |
13,351 |
0.5 |
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2015年04月27日 |
10 |
14,054 |
0.2 |
|
2015年10月26日 |
10 |
12,829 |
0.2 |
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2016年04月25日 |
10 |
11,619 |
0.2 |
|
2016年10月25日 |
10 |
12,042 |
0.2 |
|
2017年04月25日 |
10 |
13,914 |
0.2 |
|
2017年10月25日 |
10 |
14,318 |
0.2 |
|
2018年04月25日 |
10 |
15,360 |
0.3 |
|
2018年10月25日 |
10 |
14,005 |
0.2 |
|
2019年04月25日 |
10 |
14,877 |
0.2 |
|
2019年10月25日 |
10 |
15,301 |
0.2 |
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2020年04月27日 |
10 |
12,099 |
0.2 |
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2020年10月26日 |
10 |
14,681 |
0.2 |
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2021年04月26日 |
10 |
17,466 |
0.1 |
|
2021年10月25日 |
10 |
18,473 |
0.1 |
|
2022年04月25日 |
10 |
17,807 |
0.1 |
|
2022年10月25日 |
10 |
15,804 |
0.1 |
|
2023年04月25日 |
10 |
15,788 |
0.1 |
|
2023年10月25日 |
10 |
16,118 |
0.1 |
|
2024年04月25日 |
10 |
17,939 |
0.1 |
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