ファンド名 |
決算日
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分配金 (円)
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分配落後
基準価額 (円)
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純資産 総額 (億円)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)
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2020年 07月06日 |
60 |
9,093 |
7.8 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
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2020年 07月10日 |
15 |
9,434 |
167.1 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
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2020年 07月10日 |
40 |
8,435 |
125.8 |
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)
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2020年 07月10日 |
0 |
12,249 |
8.8 |
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)
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2020年 07月10日 |
0 |
10,834 |
1.8 |
UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2020年 07月10日 |
0 |
3,724 |
6.0 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)
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2020年 07月17日 |
10 |
4,886 |
620.5 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2020年 07月17日 |
25 |
8,241 |
38.4 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)
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2020年 07月17日 |
30 |
9,117 |
12.7 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)
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2020年 07月20日 |
15 |
3,356 |
128.2 |
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
20 |
7,652 |
74.3 |
UBS中国人民元債券ファンド (年2回決算型)
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2020年 07月27日 |
0 |
10,011 |
3.3 |
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型)
|
2020年 07月27日 |
15 |
9,715 |
2.2 |
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2020年 07月27日 |
45 |
9,599 |
0.0 |
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
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2020年 07月27日 |
40 |
9,830 |
0.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
30 |
9,284 |
41.9 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
20 |
1,985 |
26.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
30 |
3,427 |
69.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
30 |
6,158 |
2.1 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
20 |
8,745 |
0.7 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
10 |
9,129 |
1,319.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
30 |
6,228 |
132.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)
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2020年 07月27日 |
30 |
5,725 |
1.1 |